Ao abrir a EAP até o último nível, estará disponível o detalhamento do item, que mostra a composição dos valores comprometidos (realizado e documentos de previsão) e a comprometer (saldo do orçamento e ajustes).
Clicando no link de valor de cada uma das colunas, abre-se o detalhamento da categoria.
Comprometido (realizado e documentos de previsão)
Os documentos do Comprometido têm como fonte o ERP (do Sienge: relatório Analítico Analítico de Apropriações por Obra), com todos os documentos apropriados a cada item do orçamento.
A configuração para categorização dos documentos entre realizado e documentos de previsão é feita nas configurações, conforme mostrado nesse artigo.
Do relatório do ERP, trazemos não apenas o código dos documentos como também a data (conforme critério definido na exportação ou importação por API), título/parcela, credor e valor apropriado. É possível aplicar filtros e reordenar documentos conforme valores da tabela.
Como exemplo, no filtro por credor, ao selecionar um credor, serão exibidos apenas os documentos relacionados a ele, e o cabeçalho do detalhamento apresentará o total realizado correspondente ao filtro aplicado.
Exemplo:
Informações adicionais são trazidas no subtítulo, com a % do comprometido que faz parte da categoria, e a somatória dos documentos com data até o período (mês de referência).
É possível desconsiderar documentos que não devem ser considerados para o cálculo da tendência (por exemplo: uma NF apropriada de forma equivocada). Para o processo, basta clicar no botão da coluna "Considerado" e o valor não entrará mais para os cálculos tanto na tendência, como na dashboard.
Importante: nada é alterado em seu ERP ao desconsiderar o documento na Prevision. Para auxiliar no retorno das informações para o ERP, você pode fazer o download do arquivo exportável de apropriações e filtrar a coluna "documento desconsiderado?".
Para os documentos de previsão, é possível também alterar a forma de distribuição de cada documento. Cada documento já virá com uma configuração padrão definida nas configurações (veja esse artigo) mas no detalhamento é possível alterar a distribuição de documentos específicos
Exemplo: como padrão, os documentos de contratos são distribuídos conforme avanço físico, mas posso ter um contrato pago à vista.
A comprometer (saldo do orçamento e ajustes)
Os valores a comprometer são valores não-comprometidos no ERP, ou seja, que não possuem documentos de pagamento ou previsões apropriados.
O saldo do orçamento é calculado a partir do valor do orçamento, descontando os valores comprometidos (em casos de estouro ou comprometimento já finalizado, o saldo é 0).
É possível alterar a forma de distribuição do saldo do orçamento (como padrão: conforme avanço físico), escolhendo a forma de distribuição que melhor se encaixa com a lógica esperada para o item. Essa distribuição pode ser feita de todo o item (por exemplo: 100% do saldo distribuído conforme avanço físico +1) ou em partes (por exemplo: 40% à vista em um mês e 60% conforme avanço físico).
Já os ajustes, podem ser criados para corrigir os valores considerados para o cálculo de tendência. Eles podem ser positivos (exemplo: aditivos previstos, porém ainda não adicionados no ERP) ou negativos (exemplo: economias previstas).
Na aba de ajustes é onde se pode visualizar os ajustes já criados, ou adicionar novos (escolhendo, no momento da criação, como o ajuste será distribuído no desembolso:
As opções de distribuição são:
- Apenas em um mês (valor inteiro)
- Conforme o avanço físico* (informações que vem do CFF)
- É possível estabelecer um deslocamento de acordo com o avanço, positivo em casos de postergar pagamento (ex: avanço de 10% em agosto, pagamento de 10% em setembro) e negativo em caso de adiantamentos
- Vezes iguais a partir de um mês (e nesse caso, serão criados vários ajustes, dividindo o valor).
*Em itens de avanço físico já finalizado, a opção virá desabilitada.
O último passo na jornada de ajustes é o salvamento (que pode acontecer após um ajuste só, ou também após múltiplos ajustes). Para o salvamento, são duas as opções:
- Salvar que sobrescreve a versão ativa no momento
- Criar nova versão que mantém a versão ativa sem alterações e cria uma nova.
Como padrão, as novas versões são criadas com o nome “Revisão X” que pode ser renomeado posteriormente.
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